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Poste : Adjoint(e) du DAF

Localisation : Paris – 75002
Nombre de salariés : Une vingtaine
Profil recherché : Titulaire du DECF / DESCF ou encore expert-comptable stagiaire, vous avez acquis de solides connaissances en comptabilité, vous avez une 1ère expérience réussie en cabinet d’expertise comptable ou dans des fonctions financières au sein d’une PME.

La pratique de l’anglais est un pré-requis apprécié pour ce poste et vous avez de bonnes connaissances comptables, financières et juridiques ainsi que de réelles compétences informatiques (Excel, Word, …).

En règle générale, vous faites preuve d’aisance relationnelle et évoluez sans appréhension au contact d’environnements et d’interlocuteurs variés.
Vous menez à terme les missions qui vous sont confiées en faisant preuve de :

rigueur,
organisation,
réactivité,
dynamisme,
esprit de synthèse,
sens du travail en équipe.

Description du poste :

Rattaché(e) au DAF, vous participerez à la gestion administrative, juridique, fiscale et comptable des entités gérées par 123Venture.

A ce titre vous serez l’un des interlocuteurs des investisseurs et plus généralement des prestataires comptables, juridiques et financiers (expert-comptable, auditeurs, avocats, banquiers, etc.), votre mission s’articule autour des axes suivants :

suivi administratif, comptable et juridique de différentes structures gérées (holdings, SARL, SCP, …),
suivi de la relation avec la clientèle et les fournisseurs de différentes structures gérées (holdings, SARL, SCP, …),
calcul des valeurs liquidatives des fonds gérés,
rédaction et mise à jour de nouvelles procédures en fonction des besoins.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.

Envoyer votre candidature par email à : Estelle DOLLA - dolla@123venture.com ou par courrier à 123Venture - 41 boulevard des Capucines - 75002 Paris.

Poste : Gestionnaire Back & Middle Office

Localisation : Paris – 75002
Nombre de salariés : Une vingtaine
Profil recherché : De formation bac+2/3 en économie/comptabilité, vous bénéficiez d’une expérience (2/3 ans) acquise en banque ou société de gestion.

En règle générale, vous faites preuve d’aisance relationnelle et évoluez sans appréhension au contact d’environnements et d’interlocuteurs variés.

Vous menez à terme les missions qui vous sont confiées en faisant preuve de :

rigueur,
organisation,
réactivité,
dynamisme,
esprit de synthèse,
sens du travail en équipe.

Description du poste :

Vous intègrerez l’équipe Back-Middle-Office Commercial pour l’aider dans les traitements opérationnels. Dans ce cadre, vos principales missions seront :

Récupération/Centralisation/ Contrôle des souscriptions
Contrôle du dénouement des opérations et gestion des suspens en partenariat avec les back-office
Contrôle des positions par clients dans l’applicatif dédié
Alimentation et contrôle du paramétrage de l’applicatif pour le suivi de la facturation des apporteurs
Traitement des rétrocessions : référencement des OPCVM, contrôle des pro-forma et émission des factures
Gestion des problèmes de non matching avec les contreparties, le middle et le front offices
Gestion des incidents de règlements
Traitement des rachats

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.

Envoyer votre candidature par email à : Estelle DOLLA - dolla@123venture.com ou par courrier à 123Venture - 41 boulevard des Capucines - 75002 Paris.

123Venture
Agrément AMF : GP 01-021
41 boulevard des Capucines - 75002 PARIS / Tel. 01 49 26 98 00 / Fax. 01 49 26 98 19
Dexia Investor Services Bank France est le dépositaire des fonds 123Venture

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